פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500

מ”ה: 14054

סיכום פעילות לתקופה 08/2025 – 09/2024

מסלול מנייתי הנצמד למדד ה- S&P 500 למעט אג"ח מבטיחות תשואה.

נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול, אחר מדד 500 S&P. בשיעור חשיפה שלא יעלה 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא:בנגזרים המשמשים לצרכי גידור,לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים: מזומנים,מק"מ,פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים,באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת, קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות .

המעקב אחר המדד יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.